| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 961.00 | 3 898.00 | 22 062.00 | 25 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 916.00 | 2 548.00 | 21 369.00 | 23 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 31 397.00 | 6 696.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 087.00 | 37 843.00 | 74 244.00 | 112 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
CF Disponibilités | 496 942.00 | | 496 942.00 | 496 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 718.00 | | 653 718.00 | 653 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 805.00 | 37 843.00 | 727 962.00 | 765 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | 49 975.00 | | 30 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 57 169.00 | 51 475.00 | | 57 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 991.00 | 202 406.00 | | 278 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 598.00 | 77 803.00 | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 7 626.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 794.00 | 589 184.00 | | 670 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 962.00 | 640 660.00 | | 727 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 794.00 | 289 184.00 | | 370 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 767.00 | | 37 320.00 | 74 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | 36 570.00 | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | 750.00 | 23 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 17 382.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 17 382.00 | | 20 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 991.00 | 278 991.00 | | 278 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 366.00 | 143 248.00 | 24 117.00 | 167 366.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 794.00 | 370 794.00 | 300 000.00 | 670 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 947.00 | 20 231.00 | | 11 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | 17 709.00 | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 105 737.00 | 382 318.00 | | 105 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 384.00 | 182 010.00 | | 127 384.00 |
YT Sous‐traitance | 11 739.00 | 23 600.00 | | 11 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | 2 407.00 | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 477.00 | 22 638.00 | | 18 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 757.00 | 180 635.00 | | 82 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 032.00 | 177 231.00 | | 77 032.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 012.00 | 605 637.00 | | 257 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |