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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 243.00 | 37 606.00 | 84 636.00 | 122 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 050.00 | 37 606.00 | 111 443.00 | 149 050.00 |
060 Stock marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
084 Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
110 Total général Actif | 257 153.00 | 37 606.00 | 219 547.00 | 257 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 832.00 | 6 849.00 | | 5 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 393.00 | 141 352.00 | | 137 393.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 249.00 | 148 202.00 | | 143 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679.00 | 5 311.00 | | 3 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | 519.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 26 017.00 | 40 983.00 | | 26 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 1 135.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 562.00 | 24 484.00 | | 77 562.00 |
252 Charges sociales | 20 749.00 | 4 182.00 | | 20 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 680.00 | 13 321.00 | | 13 680.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 598.00 | 89 939.00 | | 141 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652.00 | 58 263.00 | | 1 652.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 1 502.00 | 1 967.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 10 821.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | 45 525.00 | | 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |