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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 994.00 | 206.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 491.00 | 55 374.00 | 54 117.00 | 109 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 561.00 | 56 368.00 | 55 193.00 | 111 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 832.00 | 56 368.00 | 75 464.00 | 131 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 459.00 | 18 920.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 36 879.00 | 19 420.00 | | 36 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 840.00 | 50 712.00 | | 23 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 19 338.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 26 101.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 585.00 | 96 151.00 | | 38 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 464.00 | 115 571.00 | | 75 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
FG Production vendue services | 162 658.00 | 2 310.00 | 164 968.00 | 162 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 926.00 | 2 310.00 | 189 236.00 | 186 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 339.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 254.00 | 247 721.00 | | 194 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 795.00 | 228 800.00 | | 176 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 459.00 | 18 920.00 | | 17 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 019.00 | | 10 452.00 | 102 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 111 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 109 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 949.00 | | 10 452.00 | 99 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 29 243.00 | 511.00 | 27 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 400.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 28 843.00 | 511.00 | 27 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |