| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 521.00 | 3 257.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 778.00 | 521.00 | 14 257.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 033.00 | | 782 033.00 | 782 033.00 |
BZ Autres créances | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CF Disponibilités | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 119.00 | | 1 044 119.00 | 1 044 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 897.00 | 521.00 | 1 058 376.00 | 1 058 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | 111 488.00 | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 116 753.00 | 121 488.00 | | 116 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 198.00 | 200 000.00 | | 150 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 958.00 | 308 647.00 | | 311 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 996.00 | 307 583.00 | | 240 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 471.00 | 263 005.00 | | 238 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 623.00 | 1 079 235.00 | | 941 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 376.00 | 1 200 723.00 | | 1 058 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 958.00 | | | 311 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 302 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 240.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 240.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -240.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 728.00 | 2 379 880.00 | | 2 303 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 463.00 | 2 268 392.00 | | 2 308 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | 111 488.00 | | -4 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 6 778.00 | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 033.00 | 782 033.00 | | 782 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VC Groupe et associés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 173.00 | 100 058.00 | 50 114.00 | 150 173.00 |
VI Groupe et associés | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 677.00 | 899 677.00 | 11 000.00 | 910 677.00 |
VW T.V.A. | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 623.00 | 891 508.00 | 50 114.00 | 941 623.00 |