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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 805.00 | 896.00 | 2 700.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 860.00 | 1 805.00 | 1 056.00 | 2 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 038.00 | | 357 038.00 | 357 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 870 236.00 | | 1 870 236.00 | 1 870 236.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 371 313.00 | | 2 371 313.00 | 2 371 313.00 |
110 Total général Actif | 2 374 173.00 | 1 805.00 | 2 372 368.00 | 2 374 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 298 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 410 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 605 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 372 368.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 824 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 739 918.00 | 1 693 829.00 | | 4 739 918.00 |
222 Production stockée | 29 364.00 | -60 299.00 | | 29 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 370.00 | 4 200.00 | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 775 651.00 | 1 638 230.00 | | 4 775 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 607 874.00 | 926 948.00 | | 2 607 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 005.00 | -25 417.00 | | -20 005.00 |
242 Autres charges externes. | 54 077.00 | 185 980.00 | | 54 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 554.00 | 7 869.00 | | 16 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 279.00 | 190 998.00 | | 241 279.00 |
252 Charges sociales | 119 928.00 | 254 917.00 | | 119 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 109.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 028 465.00 | 1 541 944.00 | | 3 028 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747 186.00 | 96 286.00 | | 1 747 186.00 |
280 Produits financiers | 12 600.00 | 2 428.00 | | 12 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462 318.00 | 22 684.00 | | 462 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 298 820.00 | 76 030.00 | | 1 298 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |