| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 485 783.00 | | 1 485 783.00 | 1 485 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 783.00 | | 1 485 783.00 | 1 485 783.00 |
BZ Autres créances | 278 073.00 | | 278 073.00 | 278 073.00 |
CF Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 804.00 | | 324 804.00 | 324 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 587.00 | | 1 810 587.00 | 1 810 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 1 000.00 | | 234 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 315.00 | -1 119.00 | | -3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 333.00 | -2 196.00 | | -81 333.00 |
DL TOTAL (I) | 149 650.00 | -2 315.00 | | 149 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 000.00 | 13.00 | | 1 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 358 320.00 | | 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | | | 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 34 827.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 936.00 | 393 161.00 | | 1 660 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 587.00 | 390 846.00 | | 1 810 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 503.00 | 393 161.00 | | 453 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 334.00 | 2 196.00 | | 81 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 333.00 | -2 196.00 | | -81 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 817.00 | | 1 157 966.00 | 327 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 817.00 | | 1 157 966.00 | 327 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 270 573.00 | 270 573.00 | | 270 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 000.00 | 40 567.00 | 284 086.00 | 1 248 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 936.00 | 453 503.00 | 284 086.00 | 1 660 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 243.00 | 981.00 | | 37 243.00 |
ST Autres comptes | 23 912.00 | 885.00 | | 23 912.00 |
YT Sous‐traitance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 193.00 | 1 866.00 | | 68 193.00 |