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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 2 756.00 | 5 532.00 | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 11 295.00 | 62 730.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 996.00 | 16 862.00 | 15 134.00 | 31 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 432.00 | 30 913.00 | 85 519.00 | 116 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
BT Marchandises | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 049.00 | 11 717.00 | 74 332.00 | 86 049.00 |
BZ Autres créances | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
CF Disponibilités | 1 383 373.00 | | 1 383 373.00 | 1 383 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 470.00 | 11 717.00 | 1 916 754.00 | 1 928 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 903.00 | 42 630.00 | 2 002 272.00 | 2 044 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 558.00 | | | -1 870 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 033.00 | -1 870 558.00 | | -769 033.00 |
DL TOTAL (I) | -2 539 591.00 | -1 770 558.00 | | -2 539 591.00 |
DP Provisions pour risques | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 490.00 | 856 984.00 | | 853 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 677.00 | 571 489.00 | | 533 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 443.00 | 1 189 275.00 | | 1 255 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 484.00 | 606 478.00 | | 755 484.00 |
EA Autres dettes | 32 969.00 | 3 938.00 | | 32 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 175.00 | 6 016.00 | | 75 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 238.00 | 3 534 180.00 | | 4 506 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 272.00 | 1 763 622.00 | | 2 002 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 562.00 | 3 534 180.00 | | 3 796 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
FG Production vendue services | 6 176 783.00 | | 6 176 783.00 | 6 176 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 906.00 | | 6 209 906.00 | 6 209 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 55.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 058.00 | 8 966 339.00 | | 6 836 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 090.00 | 10 836 897.00 | | 7 605 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 033.00 | -1 870 558.00 | | -769 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 749.00 | | 57 873.00 | 60 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 116 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | 3 450.00 | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | | 53 320.00 | 52 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 1 103.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 18 941.00 | | 11 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 2 615.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 16 326.00 | | 11 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 443.00 | 1 255 443.00 | | 1 255 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 728.00 | 285 728.00 | | 285 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 603.00 | 385 603.00 | | 385 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 140 325.00 | 709 675.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 111.00 | 363 611.00 | 17 500.00 | 381 111.00 |
VW T.V.A. | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 561.00 | 3 262 886.00 | 709 675.00 | 3 972 561.00 |