| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 366.00 | 579.00 | 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 990.00 | 366.00 | 1 174 624.00 | 1 174 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 632.00 | 366.00 | 1 202 266.00 | 1 202 632.00 |
CU Autres participations | 1 160 877.00 | | 1 160 877.00 | 1 160 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 482.00 | 412.00 | | 143 482.00 |
DK Provisions réglementées | 8 039.00 | 3 263.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 152 932.00 | 4 675.00 | | 152 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 875.00 | 924 311.00 | | 793 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 246.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 334.00 | 1 175 880.00 | | 1 049 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 266.00 | 1 180 554.00 | | 1 202 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 623.00 | 324 574.00 | | 387 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 776.00 | 3 263.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 3 263.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -3 263.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 205.00 | 14 000.00 | | 181 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 723.00 | 13 588.00 | | 37 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 482.00 | 412.00 | | 143 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 837.00 | | 153.00 | 1 174 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 892.00 | | 153.00 | 1 173 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 190.00 | | 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | 190.00 | | 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 4 776.00 | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 4 776.00 | | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 306.00 | 129 595.00 | 527 516.00 | 791 306.00 |
VI Groupe et associés | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 174.00 | 17 159.00 | 15.00 | 17 174.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 334.00 | 387 623.00 | 527 516.00 | 1 049 334.00 |