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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 7.00 | 148.00 | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 354.00 | 14 337.00 | 14 018.00 | 28 354.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 709.00 | 14 344.00 | 14 365.00 | 28 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
072 Créances – Autres | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
084 Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
110 Total général Actif | 93 143.00 | 14 344.00 | 78 799.00 | 93 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450.00 | 75.00 | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 584.00 | 146 979.00 | | 140 584.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 039.00 | 147 060.00 | | 141 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 851.00 | 14 165.00 | | 9 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 367.00 | 21 390.00 | | 34 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 352.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 456.00 | 51 988.00 | | 49 456.00 |
252 Charges sociales | 30 249.00 | 17 629.00 | | 30 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 867.00 | 5 341.00 | | 5 867.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 789.00 | 110 868.00 | | 130 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 250.00 | 36 192.00 | | 10 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 182.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 64.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 5 414.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 524.00 | 30 616.00 | | 8 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 155.00 | | | 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |