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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 221.00 | 155.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 1 176.00 | 5 161.00 | 6 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 528.00 | 2 397.00 | 168 131.00 | 170 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 926.00 | 2 397.00 | 281 528.00 | 283 926.00 |
CU Autres participations | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DH Report à nouveau | -57 423.00 | -38 568.00 | | -57 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | -18 855.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 97 102.00 | 92 877.00 | | 97 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 792.00 | 84 575.00 | | 81 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 856.00 | 3 497.00 | | 79 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 27 289.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 950.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 426.00 | 116 310.00 | | 184 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 528.00 | 209 188.00 | | 281 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 426.00 | 116 310.00 | | 184 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 449.00 | 81 311.00 | | 130 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 224.00 | 100 165.00 | | 126 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | -18 855.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 380.00 | | 3 148.00 | 167 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | 3 148.00 | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 648.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 688.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 960.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 497.00 | 112 632.00 | 1 865.00 | 114 497.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |