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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 659.00 | 22 352.00 | 33 307.00 | 55 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 389.00 | 22 352.00 | 229 037.00 | 251 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
060 Stock marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
110 Total général Actif | 273 726.00 | 22 352.00 | 251 373.00 | 273 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 866.00 | 4 117.00 | | 8 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 353.00 | 282 446.00 | | 284 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 6 146.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | 10 043.00 | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 564.00 | 302 752.00 | | 298 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299.00 | 2 572.00 | | 5 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | 150.00 | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 190.00 | 76 735.00 | | 89 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 958.00 | 8 071.00 | | -4 958.00 |
242 Autres charges externes. | 81 106.00 | 89 381.00 | | 81 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 865.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 225.00 | 102 364.00 | | 113 225.00 |
252 Charges sociales | 22 730.00 | 20 315.00 | | 22 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 111.00 | 9 677.00 | | 9 111.00 |
262 Autres charges | 1 908.00 | 78.00 | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 629.00 | 310 208.00 | | 320 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 065.00 | -7 455.00 | | -22 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 035.00 | | |
294 Charges financières | 5 232.00 | 6 438.00 | | 5 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 26 304.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 939.00 | -17 162.00 | | -27 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 849.00 | | | 250 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |