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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 666.00 | 34 906.00 | 54 761.00 | 89 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 190.00 | 124 720.00 | 500 470.00 | 625 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 450.00 | 159 625.00 | 587 824.00 | 747 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 418.00 | | 85 417.00 | 85 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 867.00 | 159 625.00 | 673 242.00 | 832 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 345.00 | | | -365 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 633.00 | -365 345.00 | | -199 633.00 |
DL TOTAL (I) | -539 978.00 | -340 345.00 | | -539 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 658.00 | 692 295.00 | | 646 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 581.00 | 190 470.00 | | 276 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 528.00 | 156 198.00 | | 198 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | 94 676.00 | | 91 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 220.00 | 1 133 639.00 | | 1 213 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 242.00 | 793 293.00 | | 673 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 884.00 | | 6 566.00 | 740 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 718.00 | | 6 139.00 | 708 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | 427.00 | 17 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 386.00 | 84 239.00 | | 75 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 386.00 | 84 239.00 | | 75 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 843.00 | 68 917.00 | 17 927.00 | 86 843.00 |