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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 109.00 | 139.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 228.00 | 1 109.00 | 150 119.00 | 151 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 532.00 | 1 109.00 | 261 423.00 | 262 532.00 |
CU Autres participations | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 76.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 963.00 | 1 442.00 | | 35 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | 35 445.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 88 832.00 | 46 963.00 | | 88 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 480.00 | 115 407.00 | | 95 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 467.00 | 31 467.00 | | 34 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 008.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 251.00 | 18 834.00 | | 41 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 591.00 | 166 715.00 | | 172 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 423.00 | 213 679.00 | | 261 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 1 197.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 460.00 | 100 914.00 | | 146 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 591.00 | 65 470.00 | | 104 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 869.00 | 35 445.00 | | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 416.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 416.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 480.00 | 20 143.00 | 75 337.00 | 95 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 591.00 | 97 254.00 | 75 337.00 | 172 591.00 |