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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 227.00 | 122.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 377.00 | 40 807.00 | 89 569.00 | 130 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 887.00 | 41 035.00 | 1 117 852.00 | 1 158 887.00 |
BT Marchandises | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 132.00 | | 495 132.00 | 495 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 022.00 | 41 035.00 | 1 612 986.00 | 1 654 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 571.00 | 77 058.00 | | 187 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 258.00 | 137 912.00 | | 183 258.00 |
DL TOTAL (I) | 403 829.00 | 247 971.00 | | 403 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 558.00 | 946 867.00 | | 850 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 017.00 | 203 181.00 | | 205 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 97 690.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 918.00 | 67 057.00 | | 68 918.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 156.00 | 1 319 795.00 | | 1 209 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 986.00 | 1 567 767.00 | | 1 612 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 675.00 | 469 186.00 | | 455 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 559.00 | 97 077.00 | 396 121.00 | 850 559.00 |
VI Groupe et associés | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 157.00 | 455 675.00 | 396 121.00 | 1 209 157.00 |