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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 248.00 | 383.00 | 2 864.00 | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 334.00 | 9 000.00 | 32 334.00 | 41 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 470.00 | 13 024.00 | 118 446.00 | 131 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 22 407.00 | 175 863.00 | 198 270.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 911.00 | 22 407.00 | 231 504.00 | 253 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 504.00 | | | 231 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 270.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 22 407.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 383.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 753.00 | 24 745.00 | 100 163.00 | 155 753.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 482.00 | 49 567.00 | 116 069.00 | 196 482.00 |