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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 223.00 | | 847 223.00 | 847 223.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 228.00 | | 876 228.00 | 876 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
CU Autres participations | 832 416.00 | | 832 416.00 | 832 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 19 427.00 | -15 507.00 | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 34 944.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 906.00 | 19 537.00 | | 19 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 981.00 | 640 265.00 | | 853 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 321.00 | 642 605.00 | | 856 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 228.00 | 662 142.00 | | 876 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 683.00 | 47 412.00 | | 64 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 083.00 | | 248 140.00 | 599 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 083.00 | | 248 140.00 | 599 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 981.00 | 62 343.00 | 251 999.00 | 853 981.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 321.00 | 64 683.00 | 251 999.00 | 856 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | 310.00 | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 1 324.00 | 180.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 490.00 | | 3 244.00 |