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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 094 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 127 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 241 668.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 094 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 303.00 | -11 321.00 | | 71 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 82 724.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 98 756.00 | 72 403.00 | | 98 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 229.00 | 401 598.00 | | 659 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 668.00 | 49 000.00 | | 446 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 794.00 | 19 995.00 | | 34 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 911.00 | 472 873.00 | | 1 142 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 668.00 | 545 276.00 | | 1 241 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 868.00 | 2 191.00 | | 558 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 358.00 | 92 400.00 | | 66 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 005.00 | 9 676.00 | | 40 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | 82 724.00 | | 26 353.00 |