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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 12 458.00 | 74 041.00 | 86 499.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 898.00 | 17 907.00 | 139 991.00 | 157 898.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
084 Disponibilités | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
110 Total général Actif | 227 222.00 | 17 907.00 | 209 315.00 | 227 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
252 Charges sociales | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |