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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 998.00 | 9 145.00 | 26 853.00 | 35 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 956.00 | 10 048.00 | 390 909.00 | 400 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 348 909.00 | | 348 909.00 | 348 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 603.00 | | 352 603.00 | 352 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 559.00 | 10 048.00 | 743 512.00 | 753 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 544.00 | 75 073.00 | | 75 544.00 |
DL TOTAL (I) | 151 618.00 | 76 073.00 | | 151 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 198.00 | 380 734.00 | | 461 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 80 762.00 | | 50 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 985.00 | 48 802.00 | | 78 985.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 333.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 894.00 | 511 630.00 | | 591 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 512.00 | 587 704.00 | | 743 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 085.00 | 156 139.00 | | 248 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 903.00 | | | 355 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 6 177.00 | | 3 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 363.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 5 814.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 198.00 | 117 389.00 | 103 041.00 | 461 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750.00 | 3 694.00 | 9 055.00 | 12 750.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 894.00 | 248 085.00 | 103 041.00 | 591 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 12 006.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 2 125.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 63 136.00 | 56 119.00 | | 63 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 705.00 | 13 799.00 | | 21 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 299.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | 12 305.00 | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 287.00 | 75 420.00 | | 105 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 392.00 | 10 144.00 | | 13 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 519.00 | 72 042.00 | | 90 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |