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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 4 937.00 | 473.00 | 5 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 880.00 | 14 332.00 | 167 548.00 | 181 880.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 830.00 | 14 332.00 | 209 498.00 | 223 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 027.00 | 14 192.00 | | 8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | -6 164.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 33 423.00 | 28 027.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 463.00 | 186 359.00 | | 158 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 21 005.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 575.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 1 804.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 075.00 | 211 743.00 | | 176 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 498.00 | 239 770.00 | | 209 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | -500.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 232.00 | 76 077.00 | | 28 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 837.00 | 82 241.00 | | 22 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | -6 164.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 880.00 | | 15 000.00 | 166 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | 15 000.00 | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568.00 | 2 763.00 | | 11 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | 514.00 | | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 614.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 1 635.00 | | 3 302.00 |