| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 221.00 | 34 773.00 | 65 447.00 | 100 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 835.00 | 73 999.00 | 170 836.00 | 244 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 120.00 | 108 773.00 | 504 348.00 | 613 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 463 883.00 | | 463 883.00 | 463 883.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 986.00 | | 506 986.00 | 506 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 106.00 | 108 773.00 | 1 011 333.00 | 1 120 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 254.00 | | | 213 254.00 |
DL TOTAL (I) | 352 982.00 | | | 352 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 351.00 | | | 658 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 333.00 | | | 1 011 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 045.00 | | 1 658 045.00 | 1 658 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 045.00 | | 1 658 045.00 | 1 658 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 400.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 226.00 | | | 1 696 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 972.00 | | | 1 482 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 254.00 | | | 213 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 990.00 | | 108 980.00 | 511 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 28 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 849.00 | 613 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 345 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 390.00 | | 102 165.00 | 249 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 6 815.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 447.00 | 43 400.00 | 4 074.00 | 69 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 447.00 | 43 400.00 | 4 074.00 | 69 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 065.00 | 4 550.00 | 23 515.00 | 28 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 633.00 | 71 754.00 | 274 879.00 | 346 633.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 578.00 | 476 064.00 | 23 515.00 | 499 578.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 351.00 | 383 472.00 | 274 879.00 | 658 351.00 |