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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 064.00 | 52.00 | 1 116.00 |
040 Immobilisations financières | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 072.00 | 1 064.00 | 181 008.00 | 182 072.00 |
084 Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
110 Total général Actif | 191 011.00 | 1 064.00 | 189 947.00 | 191 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 265.00 | 2 329.00 | | 2 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 636.00 | 2 700.00 | | 2 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 636.00 | -2 700.00 | | -2 636.00 |
280 Produits financiers | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 450.00 | | |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 591.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 397.00 | 991.00 | | 10 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 675.00 | -832.00 | | 45 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 991.00 | | | 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 991.00 | | | 991.00 |