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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 459.00 | | 558 459.00 | 558 459.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 351.00 | | 594 351.00 | 594 351.00 |
CU Autres participations | 558 459.00 | | 558 459.00 | 558 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 522.00 | 16 376.00 | | 72 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 098.00 | 56 145.00 | | 75 098.00 |
DL TOTAL (I) | 149 270.00 | 74 172.00 | | 149 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 173.00 | 449 736.00 | | 378 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 849.00 | 51 623.00 | | 66 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 209.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 081.00 | 501 568.00 | | 445 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 351.00 | 575 740.00 | | 594 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 081.00 | 501 568.00 | | 445 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 502.00 | 78 501.00 | | 88 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404.00 | 22 356.00 | | 13 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 098.00 | 56 145.00 | | 75 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 081.00 | 445 081.00 | | 445 081.00 |