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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 950.00 | | 851 950.00 | 851 950.00 |
AN Terrains | 31 421.00 | 4 381.00 | 27 039.00 | 31 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 157.00 | 231 383.00 | 521 774.00 | 753 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 291.00 | 78 249.00 | 732 043.00 | 810 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 765.00 | 314 013.00 | 2 535 752.00 | 2 849 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BZ Autres créances | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 465 242.00 | | 465 242.00 | 465 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 625.00 | | 572 625.00 | 572 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 389.00 | 314 013.00 | 3 108 377.00 | 3 422 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 795.00 | -97 065.00 | | -40 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 497.00 | 56 271.00 | | -10 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 041.00 | 1 709 205.00 | | 1 896 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 914.00 | 1 163 634.00 | | 1 081 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 149 679.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 48 453.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 13 877.00 | 43 354.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 335.00 | 1 406 118.00 | | 1 212 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 377.00 | 3 115 323.00 | | 3 108 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 298.00 | | 4 647.00 | 398 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 052.00 | 174 960.00 | | 139 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 052.00 | 174 960.00 | | 139 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 847.00 | | 401 847.00 | 401 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 914.00 | 152 533.00 | 606 753.00 | 1 081 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 691.00 | 92 743.00 | 401 947.00 | 494 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 563.00 | 277 181.00 | 606 753.00 | 1 206 563.00 |