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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 13 083.00 | 46 929.00 | 60 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 652.00 | 13 583.00 | 267 069.00 | 280 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 571.00 | 13 583.00 | 663 988.00 | 677 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 186.00 | 101 216.00 | | 79 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | 27 971.00 | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 110 798.00 | 134 686.00 | | 110 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 100.00 | 349 164.00 | | 389 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 954.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 33 304.00 | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | 113 540.00 | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 190.00 | 497 170.00 | | 553 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 988.00 | 631 857.00 | | 663 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 970.00 | 175 075.00 | | 247 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 700.00 | | 45 622.00 | 236 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 280 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 60 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | | 45 622.00 | 16 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 9 282.00 | 1 670.00 | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 9 282.00 | 1 670.00 | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 100.00 | 83 880.00 | 305 220.00 | 389 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 190.00 | 247 970.00 | 305 220.00 | 553 190.00 |