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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 2 270.00 | 4 173.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 943.00 | 2 270.00 | 1 394 673.00 | 1 396 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 176 341.00 | | 176 341.00 | 176 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 796.00 | | 280 796.00 | 280 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 739.00 | 2 270.00 | 1 675 469.00 | 1 677 739.00 |
CU Autres participations | 1 390 501.00 | | 1 390 501.00 | 1 390 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 678.00 | 33 701.00 | | 49 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 16 977.00 | | 40 912.00 |
DK Provisions réglementées | 10 093.00 | 6 743.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 683.00 | 1 420 421.00 | | 1 464 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | 50 589.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 5 280.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 587.00 | 115 118.00 | | 144 587.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 36 000.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 786.00 | 206 988.00 | | 210 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 469.00 | 1 627 409.00 | | 1 675 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 711 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | 3 350.00 | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -3 350.00 | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 4 084.00 | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 944.00 | 667 969.00 | | 721 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 032.00 | 650 992.00 | | 681 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 16 977.00 | | 40 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 064.00 | 11 720.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 518.00 | | 2 249.00 | 1 395 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 1 396 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 6 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | | 1 249.00 | 6 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 501.00 | | 1 000.00 | 1 389 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 344.00 | 86.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 344.00 | 86.00 | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 743.00 | 3 350.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 3 350.00 | | 6 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 786.00 | 210 786.00 | | 210 786.00 |