| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 174 664.00 | 4 985.00 | 169 679.00 | 174 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 450.00 | 135 521.00 | 490 928.00 | 626 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 250.00 | 18 280.00 | 76 969.00 | 95 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 414.00 | 158 787.00 | 743 627.00 | 902 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 713.00 | | 171 713.00 | 171 713.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 092.00 | | 352 092.00 | 352 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 507.00 | 158 787.00 | 1 095 719.00 | 1 254 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 806.00 | 10 889.00 | | -40 806.00 |
DL TOTAL (I) | -35 306.00 | 15 889.00 | | -35 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 388.00 | 625 731.00 | | 617 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 798.00 | 7 396.00 | | 89 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 920.00 | 377 535.00 | | 369 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | 12 561.00 | | 41 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 600.00 | | |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 026.00 | 1 041 825.00 | | 1 131 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 719.00 | 1 057 715.00 | | 1 095 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 071.00 | 658.00 | | 606 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 025.00 | | 697 025.00 | 697 025.00 |
FG Production vendue services | 165 173.00 | | 165 173.00 | 165 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 199.00 | | 862 199.00 | 862 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 583.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 040.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 66.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -66.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 977.00 | 394 751.00 | | 940 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 784.00 | 383 861.00 | | 981 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 806.00 | 10 889.00 | | -40 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -3.00 | 6.00 | | -3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 392.00 | 100 583.00 | 187.00 | 58 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | 100 583.00 | 187.00 | 58 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 920.00 | 369 920.00 | | 369 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 388.00 | 92 433.00 | 301 796.00 | 617 388.00 |
VI Groupe et associés | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 026.00 | 606 071.00 | 301 796.00 | 1 131 026.00 |