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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 598.00 | 30 507.00 | 57 091.00 | 87 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 438.00 | 8 907.00 | 13 531.00 | 22 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 204.00 | 39 414.00 | 447 790.00 | 487 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
BZ Autres créances | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 325.00 | | 195 325.00 | 195 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 529.00 | 39 414.00 | 643 115.00 | 682 529.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 59 431.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 373 376.00 | 359 431.00 | | 373 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 608.00 | 40 755.00 | | 58 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 714.00 | 158 090.00 | | 175 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 5 829.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 13 321.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | | 9 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 739.00 | 227 887.00 | | 269 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 115.00 | 587 318.00 | | 643 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 053.00 | | 192 053.00 | 192 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 064.00 | 210 575.00 | | 194 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 119.00 | 151 144.00 | | 180 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 59 431.00 | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 25 014.00 | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 25 014.00 | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 608.00 | 16 866.00 | 41 742.00 | 58 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 739.00 | 227 997.00 | 41 742.00 | 269 739.00 |