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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 40 236.00 | 8 041.00 | 32 195.00 | 40 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 901.00 | 17 346.00 | 22 554.00 | 39 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 793.00 | 3 302.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 817.00 | 26 180.00 | 252 637.00 | 278 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 570.00 | 26 180.00 | 341 389.00 | 367 570.00 |
CU Autres participations | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 854.00 | | | -21 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DL TOTAL (I) | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 301.00 | | | 292 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 041.00 | | | 412 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 099.00 | | | 391 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 573.00 | | 8 244.00 | 270 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 393.00 | | 2 839.00 | 81 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 5 405.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 12 551.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 12 551.00 | | 13 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 733.00 | 22 732.00 | 91 001.00 | 113 733.00 |
VI Groupe et associés | 99 512.00 | 7 008.00 | 92 504.00 | 99 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219.00 | 4 539.00 | 1 680.00 | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 301.00 | 108 796.00 | 183 505.00 | 292 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |