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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 602.00 | | 4 592 602.00 | 4 592 602.00 |
BZ Autres créances | 430 339.00 | | 430 339.00 | 430 339.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 747.00 | | 5 023 747.00 | 5 023 747.00 |
CU Autres participations | 4 592 602.00 | | 4 592 602.00 | 4 592 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 602.00 | 4 585 602.00 | | 4 585 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
DH Report à nouveau | 315 433.00 | -9 323.00 | | 315 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | 341 358.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 351.00 | 4 917 637.00 | | 4 922 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 745.00 | 424.00 | | 98 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 790.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 395.00 | 4 895.00 | | 101 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 747.00 | 4 922 532.00 | | 5 023 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 345 450.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286.00 | 4 092.00 | | 1 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | 341 358.00 | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 352.00 | | 1 250.00 | 4 591 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 352.00 | | 1 250.00 | 4 591 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 427 481.00 | 427 481.00 | | 427 481.00 |
VI Groupe et associés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 339.00 | 430 339.00 | | 430 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |