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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AP Constructions | 1 007 269.00 | 246 969.00 | 760 300.00 | 1 007 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 749.00 | 112 629.00 | 289 121.00 | 401 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 982.00 | 102 136.00 | 238 846.00 | 340 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 730.00 | 461 733.00 | 2 053 996.00 | 2 515 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 578.00 | 18 852.00 | 289 726.00 | 308 578.00 |
BZ Autres créances | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 318.00 | 18 852.00 | 435 466.00 | 454 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 047.00 | 480 585.00 | 2 489 463.00 | 2 970 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 810.00 | | | -736 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 174.00 | -736 810.00 | | -500 174.00 |
DL TOTAL (I) | -936 984.00 | -436 810.00 | | -936 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 180 581.00 | 2 870 619.00 | | 3 180 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 140.00 | 250.00 | | 85 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 224 021.00 | | 115 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | 35 435.00 | | 23 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | | 97 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 447.00 | 3 228 049.00 | | 3 426 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 463.00 | 2 791 239.00 | | 2 489 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 090.00 | 553 776.00 | | 289 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 264.00 | 1 290 586.00 | | 789 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 174.00 | -736 810.00 | | -500 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 706.00 | | 262 634.00 | 2 515 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 610.00 | | 2 515 730.00 | 262 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 610.00 | | 1 750 000.00 | 262 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 000.00 | | 262 610.00 | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 706.00 | | 24.00 | 27 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 836.00 | 190 897.00 | | 270 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 836.00 | 190 897.00 | | 270 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 180 581.00 | | 3 180 581.00 | 3 180 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
UX Autres créances clients | 308 578.00 | | | 308 578.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 047.00 | 454 318.00 | 27 730.00 | 482 047.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 447.00 | 160 726.00 | 3 265 721.00 | 3 426 447.00 |