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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 868.00 | 93 025.00 | 311 843.00 | 404 868.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 868.00 | 93 025.00 | 321 843.00 | 414 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
110 Total général Actif | 538 058.00 | 93 025.00 | 445 033.00 | 538 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 504 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 789.00 | 103 776.00 | | 98 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 53 412.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 936.00 | 14 198.00 | | 5 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 337.00 | 171 386.00 | | 139 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 442.00 | 10 296.00 | | 2 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | -1 765.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 126 626.00 | 203 676.00 | | 126 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 225.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 329.00 | 1 600.00 | | 5 329.00 |
252 Charges sociales | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 490.00 | 52 535.00 | | 40 490.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 4.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 062.00 | 266 570.00 | | 198 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 725.00 | -95 184.00 | | -58 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 41.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 000.00 | -95 096.00 | | -59 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 868.00 | | | 414 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |