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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 5 012.00 | 1 595.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 904.00 | 39 034.00 | 153 869.00 | 192 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 845.00 | 44 047.00 | 165 798.00 | 209 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 621.00 | 44 047.00 | 296 573.00 | 340 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 863.00 | | 345 863.00 | 345 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 863.00 | | 345 863.00 | 345 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 18 834.00 | | 25 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | 18 834.00 | | 25 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 490.00 | 100 157.00 | 10 333.00 | 110 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381.00 | | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |