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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670 959.00 | 203 989.00 | 2 466 970.00 | 2 670 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 623 613.00 | 23 681 669.00 | 13 941 944.00 | 37 623 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876 449.00 | | 2 876 449.00 | 2 876 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 212.00 | | 18 494 212.00 | 18 494 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863 472.00 | | 7 863 472.00 | 7 863 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 576.00 | 6 128.00 | 316 448.00 | 322 576.00 |
BZ Autres créances | 1 171 180.00 | | 1 171 180.00 | 1 171 180.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 509 018.00 | | 18 509 018.00 | 18 509 018.00 |
CU Autres participations | 17 890 550.00 | | 17 890 550.00 | 17 890 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 801.00 | 40 000.00 | | 69 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034 215.00 | | | 2 034 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 678.00 | 532 605.00 | | 484 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 566.00 | 717 652.00 | | 998 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 261.00 | 1 294 257.00 | | 3 591 261.00 |
DO TOTAL (II) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DP Provisions pour risques | 954 837.00 | 1 278 773.00 | | 954 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 837.00 | 1 278 773.00 | | 954 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905 231.00 | 15 215 182.00 | | 14 905 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 055 541.00 | 18 760 734.00 | | 19 055 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 5 190.00 | | 12 513.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 756.00 | 15 220 373.00 | | 14 917 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 509 018.00 | 16 514 630.00 | | 18 509 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 533.00 | 1 179 967.00 | | 1 253 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 601 063.00 | 976 580.00 | | 601 063.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 62 304.00 | 1 834 516.00 | | 62 304.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 304.00 | 1 834 516.00 | | 62 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 527 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 527 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 877 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 891 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 223 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 5 711.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 5 711.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | -5 711.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 067.00 | -179 811.00 | | -176 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 680.00 | 908 410.00 | | 1 177 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 114.00 | 190 758.00 | | 179 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 566.00 | 717 652.00 | | 998 566.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 689 040.00 | 1 109 122.00 | | 689 040.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 689 040.00 | 1 109 122.00 | | 689 040.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -87 977.00 | 132 542.00 | | -87 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 601 063.00 | 976 580.00 | | 601 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 905 232.00 | 1 241 008.00 | 4 827 327.00 | 14 905 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 917 757.00 | 1 253 533.00 | 4 827 327.00 | 14 917 757.00 |