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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 554.00 | 15 504.00 | 31 050.00 | 46 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 391.00 | 15 504.00 | 38 887.00 | 54 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 680.00 | | 630 680.00 | 630 680.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 682.00 | | 733 682.00 | 733 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 073.00 | 15 504.00 | 772 569.00 | 788 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 373.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 842.00 | 7 096.00 | | 260 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 584.00 | 255 372.00 | | 235 584.00 |
DL TOTAL (I) | 518 426.00 | 282 842.00 | | 518 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 13 741.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 616.00 | 324 429.00 | | 233 616.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 143.00 | 338 192.00 | | 254 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 569.00 | 621 034.00 | | 772 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 143.00 | 338 192.00 | | 254 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 531.00 | | 954.00 | 53 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 54 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | | 954.00 | 45 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 6 650.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 6 650.00 | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 630 680.00 | 630 680.00 | | 630 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 797.00 | 654 960.00 | 7 837.00 | 662 797.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 143.00 | 254 143.00 | | 254 143.00 |