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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 1 100.00 | 4 569.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510.00 | 1 100.00 | 7 409.00 | 8 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 074.00 | | 198 074.00 | 198 074.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 014.00 | | 388 014.00 | 388 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 523.00 | 1 100.00 | 395 423.00 | 396 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 735.00 | 1 319.00 | | 4 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 033.00 | 4 266.00 | | 108 033.00 |
DL TOTAL (I) | 123 768.00 | 15 735.00 | | 123 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 074.00 | 50 000.00 | | 42 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 201 176.00 | | 100 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 62 222.00 | | 107 743.00 |
EA Autres dettes | 20 846.00 | 15 846.00 | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 655.00 | 334 244.00 | | 271 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 423.00 | 349 979.00 | | 395 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353.00 | | 4 157.00 | 4 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | 3 157.00 | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 000.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 1 040.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 1 040.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 198 074.00 | 198 074.00 | | 198 074.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 16 773.00 | 25 301.00 | 42 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 200.00 | 214 360.00 | 2 840.00 | 217 200.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 662.00 | 246 354.00 | 25 301.00 | 271 662.00 |