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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BZ Autres créances | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 658.00 | | 433 658.00 | 433 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 658.00 | | 433 658.00 | 433 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 658.00 | | | 433 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 781.00 | | | 412 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 1 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 747.00 | | | 201 747.00 |