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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 451.00 | 4 263 715.00 | 47 736.00 | 4 311 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 427 261.00 | 13 713 630.00 | 13 713 631.00 | 27 427 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 119.00 | 1 718 821.00 | 600 297.00 | 2 319 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 284 459.00 | 19 696 167.00 | 14 588 292.00 | 34 284 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 027.00 | 223 065.00 | 6 018 961.00 | 6 242 027.00 |
BZ Autres créances | 1 074 367.00 | | 1 074 367.00 | 1 074 367.00 |
CF Disponibilités | 7 867 296.00 | | 7 867 296.00 | 7 867 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248 812.00 | | 32 248 812.00 | 32 248 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 432 500.00 | 223 065.00 | 47 209 435.00 | 47 432 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 716 959.00 | 19 919 232.00 | 61 797 727.00 | 81 716 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 979 481.00 | 26 623 481.00 | | 32 979 481.00 |
DH Report à nouveau | -7 487 943.00 | -3 593 882.00 | | -7 487 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 755.00 | -4 254 138.00 | | -1 977 755.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513 783.00 | 18 775 461.00 | | 23 513 783.00 |
DP Provisions pour risques | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 216.00 | 668 766.00 | | 875 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 491.00 | 715 041.00 | | 921 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 749.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113 816.00 | 6 604 463.00 | | 27 113 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 515.00 | 1 488 973.00 | | 1 763 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 366.00 | 3 107 876.00 | | 5 075 366.00 |
EA Autres dettes | 44 959.00 | 44 751.00 | | 44 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364 046.00 | 5 684 058.00 | | 3 364 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 362 454.00 | 16 930 869.00 | | 37 362 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 797 727.00 | 36 421 372.00 | | 61 797 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 725 489.00 | | 32 725 489.00 | 32 725 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 725 489.00 | | 32 725 489.00 | 32 725 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 817 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 210 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 574.00 | |
GE Autres charges | | | 54 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 035 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 5 275.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -5 275.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 573.00 | 314 008.00 | | 1 271 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 817 402.00 | 18 292 173.00 | | 32 817 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 795 157.00 | 22 546 311.00 | | 34 795 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 755.00 | -4 254 138.00 | | -1 977 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 962 047.00 | | 323 940.00 | 33 962 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 174 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 34 284 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 738 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 738 712.00 | | | 31 738 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 401.00 | | 323 940.00 | 2 047 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 163 303.00 | 6 532 863.00 | | 13 163 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251 797.00 | 5 725 548.00 | | 12 251 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 506.00 | 807 315.00 | | 911 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 041.00 | 725 216.00 | 518 766.00 | 715 041.00 |
6T Sur comptes clients | 243 105.00 | 64 574.00 | | 243 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 105.00 | 64 574.00 | | 243 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 146.00 | 789 790.00 | 518 766.00 | 958 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 790.00 | 518 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 515.00 | 1 763 515.00 | | 1 763 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 243.00 | 1 168 243.00 | | 1 168 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 650.00 | 865 650.00 | | 865 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294 927.00 | 1 294 927.00 | | 1 294 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364 046.00 | 3 364 046.00 | | 3 364 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 027.00 | 6 242 027.00 | | 6 242 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VB T. V. A. | 804 950.00 | 804 950.00 | | 804 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 113 816.00 | | 27 113 816.00 | 27 113 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 908.00 | 711 908.00 | | 711 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248 812.00 | 5 998 812.00 | 26 250 000.00 | 32 248 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 739 609.00 | 13 315 204.00 | 26 424 405.00 | 39 739 609.00 |
VW T.V.A. | 1 034 638.00 | 1 034 638.00 | | 1 034 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 362 454.00 | 10 248 638.00 | 27 113 816.00 | 37 362 454.00 |