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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 179.00 | 404.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 902.00 | 962.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 144.00 | 1 080.00 | 866 064.00 | 867 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CF Disponibilités | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 675.00 | | 767 675.00 | 767 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 819.00 | 1 080.00 | 1 633 739.00 | 1 634 819.00 |
CU Autres participations | 846 627.00 | | 846 627.00 | 846 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
DL TOTAL (I) | 740 452.00 | | | 740 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 444.00 | | | 679 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 286.00 | | | 893 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 739.00 | | | 1 633 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 834.00 | | | 362 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 003.00 | | | 640 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 837.00 | | | 331 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 921.00 | | 1 403.00 | 866 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 864 698.00 | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 179.00 | | 867 144.00 | 1 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 1 403.00 | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 877.00 | | | 865 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 609.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 609.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 444.00 | 148 992.00 | 530 452.00 | 679 444.00 |
VI Groupe et associés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 836.00 | 456 765.00 | 18 071.00 | 474 836.00 |
VW T.V.A. | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 286.00 | 362 834.00 | 530 452.00 | 893 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 313.00 | | | 18 313.00 |