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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 140.00 | 301.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 441.00 | 400 140.00 | 1 010 301.00 | 1 410 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BZ Autres créances | 474 535.00 | | 474 535.00 | 474 535.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 420.00 | | 593 420.00 | 593 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 860.00 | 400 140.00 | 1 603 721.00 | 2 003 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410 000.00 | 400 000.00 | 1 010 000.00 | 1 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 350.00 | 813 350.00 | | 813 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 629.00 | 596 629.00 | | 596 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 003.00 | | | -400 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 976.00 | 1 409 979.00 | | 1 009 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 175 824.00 | | 58 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 591.00 | 31 583.00 | | 98 591.00 |
EA Autres dettes | 436 808.00 | 25 641.00 | | 436 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 744.00 | 233 070.00 | | 593 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 721.00 | 1 643 048.00 | | 1 603 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 744.00 | 233 070.00 | | 593 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 731 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 239.00 | 676 171.00 | | 753 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 242.00 | 676 171.00 | | 1 153 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 003.00 | | | -400 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 000.00 | | 441.00 | 1 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 808.00 | 436 808.00 | | 436 808.00 |
UX Autres créances clients | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 072.00 | 574 072.00 | | 574 072.00 |
VW T.V.A. | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 744.00 | 593 744.00 | | 593 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |