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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 5 783.00 | 20 515.00 | 26 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 034.00 | 5 783.00 | 23 251.00 | 29 034.00 |
060 Stock marchandises | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
072 Créances – Autres | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
084 Disponibilités | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 175.00 | | 239 175.00 | 239 175.00 |
110 Total général Actif | 268 209.00 | 5 783.00 | 262 426.00 | 268 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 220.00 | | | 45 220.00 |