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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 292.00 | 4 754.00 | 27 538.00 | 32 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 613.00 | 65 483.00 | 210 129.00 | 275 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 322.00 | 60 048.00 | 820 274.00 | 880 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 697.00 | 130 285.00 | 1 239 412.00 | 1 369 697.00 |
BT Marchandises | 274 540.00 | | 274 540.00 | 274 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 315.00 | 199.00 | 482 116.00 | 482 315.00 |
BZ Autres créances | 340 506.00 | | 340 506.00 | 340 506.00 |
CF Disponibilités | 1 209 758.00 | | 1 209 758.00 | 1 209 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 407.00 | 199.00 | 2 393 208.00 | 2 393 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 105.00 | 130 484.00 | 3 632 620.00 | 3 763 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
DL TOTAL (I) | 396 550.00 | | | 396 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 646.00 | | | 1 736 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 315.00 | | | 212 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 070.00 | | | 3 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 620.00 | | | 3 632 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 285.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 646.00 | 1 736 646.00 | | 1 736 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 778.00 | | 449 743.00 | 1 082 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 109.00 | 909 109.00 | | 909 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 589.00 | 909 109.00 | 56 480.00 | 965 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 070.00 | 2 153 292.00 | 449 743.00 | 3 236 070.00 |