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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 297 533.00 | 84 309.00 | 213 224.00 | 297 533.00 |
AN Terrains | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 2 363 000.00 | 146 599.00 | 2 216 401.00 | 2 363 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 790.00 | 61 359.00 | 587 430.00 | 648 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 172.00 | 292 267.00 | 3 454 905.00 | 3 747 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 164.00 | 292 267.00 | 3 506 897.00 | 3 799 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 613.00 | -266 469.00 | | -276 613.00 |
DL TOTAL (I) | -275 613.00 | -265 469.00 | | -275 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 500.00 | 3 284 500.00 | | 3 284 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 072.00 | 146 071.00 | | 341 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 610 807.00 | | 144 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 583.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 509.00 | 4 041 962.00 | | 3 782 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 897.00 | 3 776 493.00 | | 3 506 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250.00 | 5 833.00 | | 26 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 863.00 | 272 303.00 | | 302 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 613.00 | -266 469.00 | | -276 613.00 |