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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 357.00 | 2 454.00 | 2 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593 267.00 | | 1 593 267.00 | 1 593 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 596 079.00 | 357.00 | 1 595 721.00 | 1 596 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 309 890.00 | | 309 890.00 | 309 890.00 |
084 Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 272.00 | | 319 272.00 | 319 272.00 |
110 Total général Actif | 1 915 351.00 | 357.00 | 1 914 993.00 | 1 915 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 300 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
280 Produits financiers | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
294 Charges financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 836.00 | | | 282 836.00 |