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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467.00 | 1 233.00 | 1 233.00 | 2 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 262.00 | 1 667.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 396.00 | 3 495.00 | 262 901.00 | 266 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 259.00 | | 393 259.00 | 393 259.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 277 435.00 | | 277 435.00 | 277 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 148.00 | | 691 148.00 | 691 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 544.00 | 3 495.00 | 954 048.00 | 957 544.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 484.00 | 69 231.00 | | 341 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 703.00 | 272 253.00 | | 235 703.00 |
DL TOTAL (I) | 582 688.00 | 346 984.00 | | 582 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 754.00 | 251 245.00 | | 209 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 508.00 | 69 662.00 | | 98 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 835.00 | 35 528.00 | | 44 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 677.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 63 774.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 107 092.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 361.00 | 528 979.00 | | 371 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 048.00 | 875 963.00 | | 954 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 081.00 | 283 734.00 | | 168 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 803.00 | 3 495.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 803.00 | 3 495.00 | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 393 259.00 | 393 259.00 | | 393 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 764.00 | 41 673.00 | 168 081.00 | 209 764.00 |
VI Groupe et associés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 713.00 | 413 713.00 | | 413 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 526.00 | 158 445.00 | 168 081.00 | 326 526.00 |