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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 913.00 | 1 156.00 | 2 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 554.00 | 1 245.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 935.00 | 7 407.00 | 19 527.00 | 26 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 757.00 | 122 477.00 | 273 280.00 | 395 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 10 948.00 | 50 344.00 | 61 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 174.00 | 146 299.00 | 351 875.00 | 498 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 297.00 | | 265 299.00 | 265 297.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 625.00 | | 325 625.00 | 325 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
BZ Autres créances | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 433.00 | | 997 433.00 | 997 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 608.00 | 146 299.00 | 1 349 308.00 | 1 495 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 746.00 | 7 933.00 | | -116 746.00 |
DL TOTAL (I) | 130 720.00 | 247 468.00 | | 130 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 256.00 | 484 946.00 | | 620 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 393.00 | 31.00 | | 127 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 344.00 | 585 653.00 | | 355 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 258.00 | 113 350.00 | | 112 258.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 766.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 586.00 | 1 184 748.00 | | 1 218 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 308.00 | 1 432 216.00 | | 1 349 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 597 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 516.00 | |
FM Production stockée | | | 77 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 462.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 145 000.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 875.00 | 3 077 091.00 | | 1 801 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 622.00 | 3 069 157.00 | | 1 918 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 746.00 | 7 934.00 | | -116 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 471.00 | | 48 703.00 | 449 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 666.00 | | 43 382.00 | 413 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 320.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 337.00 | 96 048.00 | | 49 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 4 626.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 91 421.00 | | 42 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 256.00 | 180 945.00 | 439 311.00 | 620 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 344.00 | 355 344.00 | | 355 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 985.00 | 242 985.00 | | 242 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 887.00 | 376 887.00 | | 376 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 831.00 | 377 511.00 | 6 320.00 | 383 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 586.00 | 779 274.00 | 439 311.00 | 1 218 586.00 |