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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 567.00 | 49 556.00 | 112 010.00 | 161 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 637.00 | 49 556.00 | 511 080.00 | 560 637.00 |
BT Marchandises | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 492.00 | 49 556.00 | 822 935.00 | 872 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DH Report à nouveau | | -15 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 116.00 | 58 339.00 | | 101 116.00 |
DL TOTAL (I) | 182 280.00 | 107 763.00 | | 182 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 652.00 | 362 517.00 | | 329 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 184.00 | 201 294.00 | | 200 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 400.00 | 66 293.00 | | 65 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 419.00 | 25 625.00 | | 45 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 656.00 | 655 729.00 | | 640 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 935.00 | 763 492.00 | | 822 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 683.00 | | 14 954.00 | 545 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 613.00 | | 14 954.00 | 146 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 16 726.00 | | 32 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 16 726.00 | | 32 830.00 |