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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 269.00 | 2 922.00 | 1 347.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 1 129.00 | 30 970.00 | 32 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 988.00 | 4 052.00 | 3 042 936.00 | 3 046 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BZ Autres créances | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 713.00 | 4 052.00 | 3 195 661.00 | 3 199 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
CU Autres participations | 2 947 934.00 | | 2 947 934.00 | 2 947 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 846.00 | 1 549 846.00 | | 1 549 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 787.00 | 9 854.00 | | 22 787.00 |
DG Autres réserves | 275 705.00 | 29 978.00 | | 275 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 258 660.00 | | 24 603.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 224.00 | 1 848 338.00 | | 1 874 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 662.00 | | | 1 090 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 8 229.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
EA Autres dettes | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 437.00 | 9 667.00 | | 1 321 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 661.00 | 1 858 004.00 | | 3 195 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 306.00 | 9 667.00 | | 341 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 535.00 | | 136 535.00 | 136 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 780.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 780.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 780.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 514.00 | | | -23 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 053.00 | 262 769.00 | | 144 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 450.00 | 4 109.00 | | 119 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 258 660.00 | | 24 603.00 |