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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 188.00 | 33 250.00 | 73 939.00 | 107 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 356.00 | 19 097.00 | 48 260.00 | 67 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 001.00 | 52 346.00 | 164 655.00 | 217 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 211.00 | | 264 211.00 | 264 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 860.00 | 266.00 | 691 594.00 | 691 860.00 |
BZ Autres créances | 1 323 087.00 | | 1 323 087.00 | 1 323 087.00 |
CF Disponibilités | 2 926 044.00 | | 2 926 044.00 | 2 926 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 397.00 | 266.00 | 5 366 132.00 | 5 366 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 399.00 | 52 612.00 | 5 530 787.00 | 5 583 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 599.00 | | | 402 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 936.00 | 452 599.00 | | -129 936.00 |
DL TOTAL (I) | 822 663.00 | 952 599.00 | | 822 663.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 121.00 | 144 353.00 | | 73 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 121.00 | 204 353.00 | | 133 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 467.00 | 1 685 958.00 | | 1 967 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 408.00 | 948 282.00 | | 1 117 408.00 |
EA Autres dettes | 967 382.00 | 1 400 770.00 | | 967 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 478.00 | 509 741.00 | | 521 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 002.00 | 4 544 751.00 | | 4 575 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 787.00 | 5 701 704.00 | | 5 530 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 002.00 | 4 544 751.00 | | 4 575 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 834 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 434 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 818 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 54 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071.00 | 50 500.00 | | 22 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 4 000.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 841 319.00 | 19 675 312.00 | | 14 841 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971 255.00 | 19 222 712.00 | | 14 971 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 936.00 | 452 599.00 | | -129 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 352.00 | | 185 529.00 | 62 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 42 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 879.00 | 217 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 174 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | | 143 072.00 | 60 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 42 457.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 45 272.00 | 8 408.00 | 15 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 45 272.00 | 8 408.00 | 15 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 353.00 | | 71 232.00 | 204 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 353.00 | | 71 232.00 | 204 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 467.00 | 1 967 467.00 | | 1 967 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 408.00 | 1 117 408.00 | | 1 117 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 382.00 | 967 382.00 | | 967 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 691 860.00 | 691 860.00 | | 691 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 087.00 | 1 323 087.00 | | 1 323 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 196.00 | 161 196.00 | | 161 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 542.00 | 2 176 142.00 | 400.00 | 2 176 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 002.00 | 4 575 002.00 | | 4 575 002.00 |