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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 776.00 | 441.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 768 374.00 | | 2 768 374.00 | 2 768 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 188.00 | 13 384.00 | 17 804.00 | 31 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 765.00 | 46 748.00 | 333 017.00 | 379 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 891.00 | 60 908.00 | 3 226 983.00 | 3 287 891.00 |
BT Marchandises | 296 554.00 | | 296 554.00 | 296 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 273 126.00 | | 273 126.00 | 273 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 477.00 | | 684 477.00 | 684 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 369.00 | 60 908.00 | 3 911 460.00 | 3 972 369.00 |
CU Autres participations | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 381.00 | 264 519.00 | | 562 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 587.00 | 297 862.00 | | 345 587.00 |
DL TOTAL (I) | 940 968.00 | 595 381.00 | | 940 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 785.00 | 2 296 493.00 | | 2 258 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 956.00 | 202 987.00 | | 211 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 761.00 | 356 494.00 | | 361 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 989.00 | 92 157.00 | | 137 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 492.00 | 2 948 130.00 | | 2 970 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 460.00 | 3 543 511.00 | | 3 911 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 590.00 | 2 081 944.00 | | 1 864 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 938.00 | | 300 954.00 | 2 986 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769 001.00 | | 590.00 | 2 769 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 064.00 | | 193 890.00 | 217 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 106 474.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 234.00 | 42 674.00 | | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 358.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 42 316.00 | | 17 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 761.00 | 361 761.00 | | 361 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 785.00 | 394 196.00 | 898 217.00 | 2 258 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 491.00 | 1 105 902.00 | 898 217.00 | 2 970 491.00 |